作者:
U8基金网
  2011-3-28   


状态Fung和增长停止任务的投入基金的2010次年度公报

2010 年 12 月 31 日

基金主任:嘉实基金手感趣味毕业班学生快车公司

基金托管人:趣味趣味毕业班学生快车公司、奇纳农业银行(毕业班学生快车的SH

投递日期:2011年3月28日

第页码或张数总共49页。

嘉善和增长关门2010年度公报

1条要紧促使和展览目录

 要紧促使

基金干事的董事会、署长打包票不存在虚伪的材料记载。、给里面的的劝告性的演出或值得注意的缺漏。,

其灵的确实性、正当的和直接地性的个人和协同法度责任心。往年的泄漏是直接地孤独的。

签字委托拨款证,由主席发出。

基金托管人奇纳农业银行趣味趣味毕业班学生快车公司,争辩,2011年3月22日,对这一成绩停止了审察。

泄漏中间的财务目标、净值表示、汇成分派健康状况、财务簿记员泄漏、投入结成泄漏,打包票审察

在灵上无虚伪记载。、给里面的的劝告性的演出或值得注意的缺漏。。

基金主任许诺要老实和信誉。、勤政家具基频与资产运用,但这不谢克不及打包票基础利市。。

基金过来的表示不谢代表下一位的业绩。。投入有风险,投入者作出投入方针决策前应仔细的研读本书

基金的征召入伍讲授和革新。

本泄漏期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。

瞬间页共49页

嘉善和增长关门2010年度公报

 展览目录

1条要紧促使和展览目录 ………………………………………………………2

 要紧促使 ………………………………………………………… 2

 展览目录 ……………………………………………………………. 3

2基金简介 ……………………………………………………………5

基金的根本健康状况 …………………………………………………….. 5

基金的引起阐明 …………………………………………………….. 5

基金干事、基金托管人 ……………………………………………. 5

物指示办法 ……………………………………………………… 6

 后退物互插材料 …………………………………………………….. 6

3次要财务目标、净基金业绩与汇成分派 ……………………………….6

次要簿记员履历和财务目标 ……………………………………………. 6

利率期货表示 …………………………………………………….. 7

过来三年基金的汇成分派 ………………………………………… 8

4主任泄漏 ………………………………………………………….8

基金主任和基金主任 ………………………………………….. 8

阐明基金在本泄漏所述次的经纪健康状况 ………………………… 9

有理竞争主任在泄漏中间的特殊公务的 ……………………………… 9

 干事对在本泄漏所述次基金的投入战略和业绩表示的阐明 ……………………… 10

主任宏观有经济效益的、停止任务的集市与工业界股票走势浅析 ……………………… 10

主任里面基金的监视和审计 …………………………….. 11

 干事对在本泄漏所述次基金估值顺序等事项的阐明 …………………………… 11

 干事对在本泄漏所述次基金汇成分派健康状况的阐明 …………………………….. 12

5受信托的泄漏 …………………………………………………………12

 在本泄漏所述次本基金托管人遵规言而有信健康状况公务的 ………………………………. 12

在本泄漏所述次投入用手操作中基金托管人、净折现值的计算、汇成分派的阐明…十二

 托管人对今年公报中财务物等灵的真实、正当的直接地的评论…12。

6审计泄漏 …………………………………………………………..13

7年度决算表 ……………………………………………………….14

 财务状况表 ………………………………………………………. 14

 汇成表 …………………………………………………………. 15

7.3 一切者权益(利率期货)变更表 ……………………………………… 16

 日志脚注 ……………………………………………………….. 17

§8 投入结成泄漏 ……………………………………………………….39

 末期的基金资产结成健康状况 …………………………………………….. 39

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嘉善和增长关门2010年度公报

 末期的按工业界股票类别的股投入结成 ……………………………………… 39

8.3 末期的按公允增长占基金资产净值反比例变得越来越大排序的一切股投入明细 …………… 40

8.4 在本泄漏所述次股投入结成的值得注意的变更 ……………………………………. 41

 末期的按纽带多样化类别的纽带投入结成 ………………………………….. 44

8.6 末期的按公允增长占基金资产净值反比例变得越来越大顺序的前五名纽带投入明细 …………. 44

8.7 末期的按公允增长占基金资产净值反比例变得越来越大顺序的一切资产后退停止任务的投入明细 ……. 44

 末期的按公允增长占基金资产净值反比例变得越来越大顺序的前五名权证投入明细 …………. 44

 投入结成泄漏脚注 ………………………………………………… 44

§9 基金命运注定学到人物 ………………………………………………….45

 末期的基金命运注定学到人户数及学到人系统 ………………………………… 45

9.2 末期的上市基金流行音乐十大畅销唱片学到人 …………………………………………. 45

§10 值得注意的事件揭露 ………………………………………………………46

 基金命运注定学到人大会决议 ………………………………………….. 46

 基金干事、基金托管人的特意基金托管机关的值得注意的人事变更 ……………… 46

 触及基金干事、基金意义、基金托管事情的司法行动 ………………………. 46

 基金投入战略的零钱 ……………………………………………… 46

 为基金停止审计的簿记员师事务所健康状况 …………………………………. 46

 干事、托管人及其毕业班学生干事员受海关人员或处分等健康状况 …………………… 46

 基金租用停止任务的公司市单元的插一脚健康状况 ………………………………… 47

10.8 后退物值得注意的事件 …………………………………………………… 48

§11 备查纵列展览目录 ………………………………………………………48

1 备查纵列展览目录 ……………………………………………………. 48

1 寄存得名次 ……………………………………………………….. 48

 使求助于办法 ……………………………………………………….. 48

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嘉善和增长关门2010年度公报

2基金简介

基金的根本健康状况

基金指定Fung及增长停止任务的投入基金

基金缩写词                   Jiashon和增长封锁(深圳交易所上市缩写词:真人娱乐)

基金主行动原则184721

契约式基金运作的封锁电视节对准总安排

基金和约失效日             2002 年 3 月 22 日

基金主任嘉实基金手感趣味毕业班学生快车公司

基金托管人趣味趣味毕业班学生快车公司,奇纳农业银行(毕业班学生快车的SH

泄漏终曲处的基金等于为3元。,000,000, 份

基金和约经过设定一时间期限来统治15年

深圳停止任务的市所的停止任务的市所

上市日期                   2002 年 4 月 4 日

基金的引起阐明

投入对准                   本基金为增长型停止任务的投入基金,次要投入是区别股价争辩插一脚

值、因为增长特点目标的增长型股,经过投入结成

国民调停疏散和把持风险,在注意基金资产停止任务的假设下,求爱

基金资产的年深月久不乱性和鉴赏。

投入战略                   本基金采用“上下”与“自下而上”相结合的投入办法,在

Comprehensive macroeconomic development、策略环境判定、股集市走势等多种素质

因,决定股中间的基金、财政长期债券投入反比例。僵持以增长为导向的投入

理念,当权派以对立增长为小片的断定,开场白公司里面增长评价

选股思惟;同时,在根本辨析的因,珍视定量辨析,零碎调查

股票上市的公司的投入增长,最近的决定股投入,技术辨析为辅

股投入扶助的机遇。

基金干事、基金托管人

文章                    基金干事                   基金托管人

指定                       嘉实基金家具趣味毕业班学生快车公司          奇纳农业银行趣味趣味毕业班学生快车公司

姓名          胡勇钦                        李芳菲

物指示

联系用电话与交谈      (010)65215588               (010)68424199

管理人

信箱      service@             lifangfei@

客户满足需求用电话与交谈               400-600-8800                  95599

描写                       (010)65182266               (010)68424181

流露地址                   上海市浦东新区富城路 99 号    北京市东城区立国门内主街 69

震旦国际学生公寓1702室号

著作地址                   北京市立国门北主街 8 号华润   北京市西城复兴门内主街 28 号

大厦 8 层                     凯晨世贸感情东座 F9

邮递区号                   100005                        100031

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嘉善和增长关门2010年度公报

法定代理人                    中民                           项俊波

物指示办法

本基金变硬的物指示报纸指定                  《奇纳停止任务的报》、《上海停止任务的报》、《停止任务的时报》

颁布颁发基金年度公报教科书的干事互联网网络网址                     

基金年度公报备置得名次                                北京市立国门北主街 8 号华润大厦 8 层

嘉实基金家具趣味毕业班学生快车公司

 后退物互插材料

文章                         指定                                    著作地址

簿记员师事务所       普华永道经过簿记员师事务所趣味毕业班学生快车公司        上海市卢湾湖滨路 202 号伴侣天

2楼11楼普华永道感情

流露流露机构       奇纳的停止任务的流露结算毕业班学生快车责任心公司深圳分      深圳深南中路 1093 号中信广场大厦

公司                                    18 楼

3次要财务目标、净基金业绩与汇成分派

次要簿记员履历和财务目标

算术单位:人民币元

3. 次履历和目标              2010 年                 2009 年                 2008 年

这一时间引起了364的报应。,296,          774,200,      -1,482,954,

这一时间的汇成是748,236,          916,696,      -2,183,678,

额外的几何平均基金命运注定现期汇成                                                    

现期额外的几何平均净值汇成率                                                      

现期基金命运注定净值增长速率                                                      -32%

3. 末期的履历和目标             2010 年根儿               2009 年根儿               2008 年根儿

这人条款的完毕可以分养家费146的汇成。,144,         -218,152,         -992,352,

末期的可供分派基金命运注定汇成                                                   

对末期的基金资产净值的3,754,933,        3,006,696,        2,089,999,

末期的基金命运注定净值                         516                                     0.6967

.3 累计末期的目标               2010 年根儿               2009 年根儿               2008 年根儿

基金命运注定累计净值增长速率                                                    

注:(1)引起进项是指基金的利钱收益、投入进项、后退物收益(阻拦公允增长进项)

体谅互插费后的剩余的,这一时间的汇成是现期的进项和CH的进项。

业绩目标阻拦学到人开端从事的费。,实践收益程度小于免费规范后的上市人数。

(3)末期的可供分派汇成采用末期的财务状况表中未分派汇成与未分派汇成中已引起面积的孰低数。

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嘉善和增长关门2010年度公报

利率期货表示

三.净趣味增长速率与对照规格r的对照

净命运注定净值增长业绩对照基工业界股票对照

阶段                                                                ①-③     ②-④

增长速率的规范差(1)(2)规范偏差

过来学期3%

过来六岁月0%

2%在过来的一年的期间里

在过来的三年里

6%在过来五年中

自基金和约

          

自失效以后

3. 自基金和约失效以后基金命运注定累计净值增长速率变更及其与声画同步业绩对照规格

进项率变更的对照

注:争辩基金和约,本基金自本条例失效之日起3个月内说得通。。构成期完毕时的每一笔资产

该文章的投入反比例与和约相符。、(四)投入结成的插一脚礼仪:(1)基金是I、纽带的比

实足基金总资产增长的80%。,投入于财政长期债券的使成比例不小于基金资产净值的 20%;(2)本基金投入于

股票上市的公司的股,不超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由本基金干事家具的后退物基

黄金学到公司发行的停止任务的积和。,不超过该停止任务的的 10%;(4)本基金股投入结成的几何平均 B/P 值

高于沪深 A 股集市的几何平均 B/P 值;(5)遵从奇纳证监会规则的后退物反比例限度局限。

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嘉善和增长关门2010年度公报

三.一年的期间一度的年净增长速率和基金公司的对照

过来三年基金的汇成分派

单位:人民币元

每10份基金                           再投入电视节对准总安排

年度                   现钞电视节对准总安排发给等于                    年度汇成分派会诊        凡例

命运注定分赃数                             发给等于

2010年              –                      –            –                       –

2009年              –                      –            –                       –

2008年             4,710,000,               –     4,710,000,

总4,710,000,               –     4,710,000,

4主任泄漏

基金主任和基金主任

4。基金主任及其家具基金的亲身经历

基金主任是嘉实基金手感趣味毕业班学生快车公司。,说得通于1999年3月25日,它是由奇纳停止任务的监视家具任命同意

第一批基金家具公司经过,是一家中外合资基金家具公司。。该公司在上海流露。,该公司总部设在北部。

京,在深圳、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州包罗子公司。该公司买到了第东西国民社会保障基金。、

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嘉善和增长关门2010年度公报

伴侣年金投入主任与QDII、特派资产实产事情资历。

表示保留或保存时用2010年12月31日,2只封锁式基金由基金主任家具。、21开口式基金,详细包罗

嘉善一致性、Jiashon和增长封锁、混合增长报应率、嘉善有经济效益的增长系统、伽师无效地的杂物、伽师的受恩惠

券、伽师满足需求业鉴赏工业界股票、伽师优质伴侣股、嘉善钱币、上海和深圳300典型(LOF)、嘉实超

短期纽带、混合题材、混合战略结成、嘉善华裔股(QDII)、伽师股探测、嘉实

多元纽带、伽师量子化Alfa股、混合混合嘉奖、50典型(LOF)的伽师基层、伽师增长优势股、

使停止流通进项纽带、伽师H股典型(QDII-LOF)、伽师发动的新动力股。里面嘉善有经济效益的增长系统、嘉实

弱小的混合、伽师的受恩惠券 3 只开口式基金属于嘉实理财通一系列停止任务的投入基金,同时,家具多个国民社会

保基金、伴侣年金基金、特派客户资产结成。

4。基金主任简介(或基金主任群)和基金家具

基金的基金干事的任期

停止任务的就业

姓名      生意                                                           阐明

动身日期

顾义河   本基金基   2009 年 6 月              –       10 年   曾供职于中银国际用桩区分毕业班学生快车公

金主任     17 日                                     司,2002年9月插一脚嘉善基金

家具趣味毕业班学生快车公司,历任辨析师、

毕业班学生辨析师。硕士探测生,具有

基金资历,奇纳国籍。

注:(1)任用日期、离任日期系指公司h后公报之日。

资质家具条例的插一脚规则。

阐明基金在本泄漏所述次的经纪健康状况

在本泄漏所述次,基金主任枯燥的遵从停止任务的法。、《停止任务的投入基金法》及其各项相称法规、

丰值停止任务的投入基金及后退物互插合约。,依老实信誉的激烈的、勤勤恳恳的新颖的

基金资产的家具和运用,在枯燥的把持风险的因,追求基金学到人的最大使发生兴趣。这笔资产是由基金运送的。

家具层遵从本次级图谋的规则和礼仪。,不伤害基金命运注定学到人使发生兴趣的行动。

有理竞争主任在泄漏中间的特殊公务的

4家具健康状况。有理行业系统

在本泄漏所述次,本基金干事严寒气候施工证监会《停止任务的投入基金家具公司有理竞争方法家具启发》

公司里面有理竞争方法,经过IT零碎停止日常监控和人工监控,对纸牌中的J家具的公平柄状物

有资产和结成。。

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嘉善和增长关门2010年度公报

4机能对照。与后退物投入办法的结成

本基金与后退物投入结成的投入风骨确切的,无与后退物投入结成的机能对照。

4。非常市行动公用导致

在本泄漏所述次本基金不存在非常市行动。

 干事对在本泄漏所述次基金的投入战略和业绩表示的阐明

4. 在本泄漏所述次基金投入战略和运作辨析

在本泄漏所述次,奇纳的有经济效益的表露无效地增长,该伴侣的汇成保持新了良好的增长。,与房价、CPI高家具

对内阁无形之手的无力把持,有经济效益的策略逐步绳子。,对冲欧盟受恩惠危险、中美行业摩擦的冲击力

需的素质,内阁接踵公布了复兴圆顶方案。,希望的东西引起有经济效益的的战略的使变为。经

停止任务的集市实现的资本集市对立强与弱的变更,300多其中小市值大众代表

司登陆资本集市,而田产公司的融资开沟,代表着全体与会者。。瞬间,每年的上海和深圳300典型

500典型的奇纳大规模的年中运转。

在本泄漏所述次,基金不运用安置的选择作为超额进项的开端。,相反,我们的背诵选择工业界股票系统和选择。

选择超额进项,到这地步在本泄漏所述次本基金订舱不乱在中高程度。该基金次要是有经济效益的构象转移的代表。

的新材料、动力设备、软件、修建修饰、良药、食品及后退物工业界,非常插一脚周期性多样化的分期

Sex investment opportunities,低融资、田产、钢铁、粘牢等工业界股票。

4. 在本泄漏所述次基金的业绩表示

表示保留或保存时用本泄漏末期的本基金命运注定净值为 516 元,本基金现阶段的净公平有理的事增长速率为。

主任宏观有经济效益的、停止任务的集市与工业界股票走势浅析

2011 年奇纳有经济效益的将面对艰难的国际国内领域范围:一旁边,全球液体的通货膨胀压力

烦扰奇纳;在另一旁边,怎样引起有经济效益的成与社会调和的均衡,这意义有权威的书

有经济效益的构象转移的迅速移动是环形的而弯的。。我们的以为,奇纳有经济效益的策略往年将总管理、追求两者都暗中的均衡,资

这人集市也会因此动摇。。开场白作为一个整体集市估值程度发生中低位。,我们的以为集市下跌了。

不,新公司的紧密的上市将做准备胜过的促进。,我们的将持续僵持掘地三尺。,在代表

在工业界股票找寻时机,在奇纳的有经济效益的公司。

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嘉善和增长关门2010年度公报

主任里面基金的监视和审计

在本泄漏所述次,基金主任专注于合规家具、里面审计、司法事务、方法构成、海内事情、

物指示监视反省任务等。,采用的次要办法列举如下

(1)里面把持介词:新引起设计、新事情拓展、基金营销、投入家具、海内事情、物指示及后退物同类

面,装满认识里面把持的介词性,确保规划里面把持的孤独性和学术权威,插一脚公司的新文章

家具、事前审计、零碎构成等旁边亲密相配COM的战略,公司方针决策、商业机关做准备差强人意的的供给。

法度后退和遵从、用手操作风险的防范办法。

(2)里面的家具:里面的家具的对准无值得注意的里面的和IR。,公司片面着手进行了以风险为导向的里面审计。、不知不觉地过去统

文章辨析和风险把持任命等任务。

(3)三端线辩护:公司家具需求公司,你不克不及使不快老鼠仓、非公

横向市的三行与各种电视节对准总安排的使发生兴趣相干,同时采用无效的辩护办法。由公司家具的确切的投入结成

有理柄状物,不违背法度。

(4)海内事情的遵从和后退,开端sas70 GIPS识别和审计,家具枯燥的的里面把持,提高公司的国际竟争能耐

争力,帮助客户积极性,在附近的年金、特派资产实产事情、海内事情的扩充杜撰了良好的环境。。

(5)物指示和投入者相干家具任务:满足 23 只基金及公司的各项物指示任务,打包票斗篷

表露物的确实性、正当的和直接地性:平均监视和投入者相干的要点。

 干事对在本泄漏所述次基金估值顺序等事项的阐明

在本泄漏所述次,基金主任枯燥的遵从耳鼻喉学簿记员原则。、停止任务的投入基础计事情原则

奇纳证监会的规则和基金和约,每日估值与基金的基金主任停止了神,基金

基金主任满足估值后的净趣味增长,基金主任颁布颁发后的基金托管人核实。月杪、年

同时,在岁暮年终,估值重估。

基金干事创办增长专业任命。,使停止流通收益围攻、运营、风险家具、法度审计和后退物机关

个人和基金主任的责任心,管理探测、家具基金的估值事情。基金干事估值任命围攻和基础计a

专业能耐及互插任务亲身经历。在本泄漏所述次,使停止流通进项机关的管理人也路肩基金主任。、估值长官,

基金主任伴随了特意任命的增长任务。,但不要打断基金的日常估值事情;

任何的值得注意的的使发生兴趣冲突;与估值互插的机构、深圳停止任务的市所,奇纳的停止任务的流露结算毕业班学生快车责任心

公司,中心的财政长期债券流露结算毕业班学生快车责任心公司、奇纳停止任务的。

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嘉善和增长关门2010年度公报

 干事对在本泄漏所述次基金汇成分派健康状况的阐明

(1)在本泄漏所述次本基金未家具汇成分派。

(2)争辩本泄漏,3。这一时间学到的效果是3。,296, 元,3。在汇成分派期完毕时

为 146,144, 元,在学末期的,分派资产的命运注定为人民币。,基金主任预算书在2011岁至3岁。

7月28日基金收益分派公报,向基金学到人分派汇成,遵从基金

和约和法度法规的规则。

5受信托的泄漏

 在本泄漏所述次本基金托管人遵规言而有信健康状况公务的

托管与增长停止任务的投入基金,对奇纳农业银行基金托管人(趣味毕业班学生快车

遵从《停止任务的投入基金法》互插法度法规的规则与冯和价钱值停止任务的投入基金基金和约》、冯和价钱

停止任务的投入基金托管礼仪,丰和增长停止任务的投入基金–嘉实基金家具主任

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日基金的投入运作,停止了仔细、孤独核算与问

投入接管,仔细家具托管人的工作,不伤害基金命运注定使发生兴趣的行动。

在本泄漏所述次投入用手操作中基金托管人、净折现值的计算、汇成分派的阐明

近便的持此视角的人,在丰禾镇停止任务的嘉实基金手感趣味毕业班学生快车公司投入运作、基金资产净值

的计算、基金费、汇成分派及后退物成绩,不存在伤害基金命运注定学到人使发生兴趣的行动;

内,枯燥的遵从停止任务的投入基金法等互插规则,一切要紧旁边的运作都枯燥的契合公司的规则。

规则停止。

 托管人对今年公报中财务物等灵的真实、正当的直接地的评论

近便的持此视角的人,The information disclosure affairs of Fenghe securities investment fund are

Law等互插法度法规,编制的基金和增长停止任务的投入基金年度公报

的财务目标、净值表示、进项分派健康状况、财务簿记员泄漏、状态投入结成泄漏的物、正当的、直接地,

基金学到人的使发生兴趣不受伤害的行动。

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嘉善和增长关门2010年度公报

6审计泄漏

普华永道经过审字(2011)第 20635 号

基金及增长停止任务的投入基金的一切基金学到人

我们的审计了后附的丰和增长停止任务的投入基金(以下缩写词“真人娱乐”)的决算表,包罗2010

12月31日财务状况表、2010汇成表和一切者权益变更表(净总值基金)和F

注。

一、家具对决算表的责任心

根据伴侣簿记员原则和奇纳停止任务的监视家具任命发行的插一脚规则及容许的基金工业界股票业务用手操作编

制决算表是真人娱乐的基金干事嘉实基金家具趣味毕业班学生快车公司家具层的责任心。这种责任心包罗

(1)设计、对准备工作的互插里面把持的家具和维修,为了使决算表不存在鉴于欺诈或里面的

值得注意的错报形成的里面的

(2)选择和运用应该的的簿记员策略

(3)做出有理的簿记员预算书。。

二、流露簿记员师的责任心

我们的的责任心是对决算表颁发审计启发。。我们的遵照奇纳流露簿记员师

审计原则的规则停止了审计任务。。奇纳流露簿记员师审计原则问我们的遵从职业道德,方案和

审计任务的家具,以确保决算表。

审计顺序触及家具审计顺序。,买到决算表算术和指示的审计能说明问题的。选择的审计顺序

兴奋流露簿记员师的断定,对决算表发生值得注意的错报风险的评价。在停止

风险评价时,我们的开场白倾斜飞行的论述,编制互插的里面把持,设计应该的的审计顺序,但对准归咎于正当的的。

状态里面把学到效性的启发。审计还包罗评价簿记员的应该的性。

的有理性,并对决算表的总体列报停止评价。。

我们的信任,我们的增加的审计能说明问题的是装满的。、应该的的,为颁发审计启发做准备因。。

三、审计启发

我们的以为,上述的决算表曾经根据伴侣簿记员原则和在决算表脚注中所列示的奇纳停止任务的监视

由家具任命发行的插一脚规则及实践用手操作,有理地折转基金的一切次要旁边

和 2010 年 12 月 31 日的财务状况与 2010 年度的经纪效果和利率期货变更健康状况。

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嘉善和增长关门2010年度公报

普华永道经过                                                             流露簿记员师

簿记员师事务所趣味毕业班学生快车公司                                                     汪 棣

奇纳上海市                                                               陈 宇

2011年3月14日

7年度决算表

 财务状况表

簿记员主观:Fung与增长停止任务的投入基金

泄漏终止日期:2010年12月31日

单位:人民币元

去岁岁暮年终在条款完毕时

资产注号码

2010 年 12 月 31 日             2009 年 12 月 31 日

资 产:

信誉                   7..1                 64,572,                  178,278,

结算存货基金                                          8,153,                    6,376,952

存出打包票金                                          1,160,                    1,160,

市性倾斜飞行资产             7..2             3,726,226,542                 2,780,653,

里面:股投入                                 2,950,065,942                 2,157,970,

基金投入                                                   –                                –

纽带投入                                    776,160,                  622,683,

资产后退停止任务的投入                                           –                                –

衍生倾斜飞行资产               7..3                               –                  2,356,

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产           7..4                               –                                –

应收账款停止任务的清算款                                           886,                41,556,

应收账款利钱                   7..5                 19,233,                    5,938,

应收账款股息                                                         –                                –

应收账款申购款                                                       –                                –

递延所得税资产                                                   –                                –

后退物资产                   7..6                               –                                –

资产一共                                       3,820,231,                 3,016,321,

去岁岁暮年终在条款完毕时

负债负债及一切者权益票据号码

2010 年 12 月 31 日             2009 年 12 月 31 日

负 债:

短期专款                                                         –                                –

市性倾斜飞行负债负债                                                   –                                –

衍生倾斜飞行负债负债               7..3                               –                                –

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嘉善和增长关门2010年度公报

平均数的回购倾斜飞行资产款                                                –                                –

周旋停止任务的清算款                                      53,713,69                                  –

周旋赎罪款                                                        –                                –

周旋干事赔偿                                       4,747,                    3,776,

周旋托管费                                                791,                    629,388

周旋贱卖满足需求费                                                    –                                –

周旋市费                7..7                  3,856,                    3,029,291

应交税务费                                             1,340,                    1,340,

周旋利钱                                                          –                                –

周旋汇成                                                          –                                –

递延所得税负债负债                                                    –                                –

后退物负债负债                    7..8                       850,                    850,

负债负债会诊                                            65,298,627                    9,625,

一切者权益:

实收基金                    7..9              3,000,000,                3,000,000,

未分派汇成                  7..10               754,933,                    6,696,

一切者权益会诊                                   3,754,933,                3,006,696,

负债负债和一切者权益一共                             3,820,231,                3,016,321,

注:泄漏终止日期为2010年12月31日。,基金净命运注定516元,基金的总命运注定3,000,000,

份。

 汇成表

簿记员主观:Fung与增长停止任务的投入基金

本泄漏期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位:人民币元

今年比得上的期

项 目                    脚注号       2010 年 1 月 1 日至       2009 年 1 月 1 日至

2010 年 12 月 31 日       2009 年 12 月 31 日

一、收益                                                  828,188,         1,006,052,548

1.利钱收益                                                 21,575,333            21,337,

里面:存款利钱收益                    7..11              1,503,                917,

纽带利钱收益                                         20,072,            20,419,

资产后退停止任务的利钱收益                                                –                        –

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产收益                                                –                        –

后退物利钱收益                                                        –                        –

2.投入进项                                                422,604,           842,178,

里面:股投入进项                    7..12            407,410,677           818,869,

基金投入进项                                                        –                        –

纽带投入进项                    7..13                209,             7,840,73

资产后退停止任务的投入进项            7..14                            –                        –

衍生器进项                    7..15                819,                           –

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嘉善和增长关门2010年度公报

股息进项                      7..16             14,165,          15,468,

3.公允增长变更进项                  7..17            383,940,         142,496,470.22

4. 汇兑进项                                                          –                        –

5.后退物收益                          7..18                68,                40,

缩减:两、费                        

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