基金托管人称许,经过 2017 年 12 月 31 日,该基金汇添富基金经管树干有限公司的净资产:

基金指定遗传密码(前端) 基金指定遗传密码(侯端) 基金决定 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 3.0723 6.8883 2,161,912,067.53
519018 519010 油腻的而抵消的增长 0.6649 3.3167 5,103,404,298.44
519066 519067 汇添富蓝筹节制混合 2.615 3.425 4,767,216,228.92
519068 519071 遍及增长注视混合 2.0375 3.2265 7,377,239,152.47
519069 519070 混合汇添富估计成本精选 2.432 3.860 5,246,816,500.19

基金指定遗传密码 基金决定 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
519078 汇添富吹捧进项纽带 A 1.244 1.549 158,434,381.04
470078 汇添富吹捧进项纽带 C 1.212 1.517 32,845,437.26
470007 汇添富上海综合索引标志 1.089 1.207 1,251,515,493.75
470008 汇添富及于混合谋略 1.731 1.861 1,321,426,059.93
470009 汇添富民办生机混合 3.272 3.522 5,267,887,823.16
470006 汇添富医学保健混合 1.304 1.605 2,419,546,411.34
470018 汇添富双键 A 1.537 1.537 79,234,252.15
000692 汇添富双键 C 1.391 1.391 20,530,973.77
470028 汇添富社会义务混合 1.776 1.776 3,813,608,185.92
470058 汇添富可替换纽带 A 1.443 1.513 84,543,647.35
470059 汇添富可替换纽带 C 1.407 1.477 75,487,826.43
159912 汇添富深证 300ETF 1.4335 1.4335 91,672,177.40 470068 汇添富深证 300 联结 1.4613 1.4613 77,956,401.80
470098 汇添富逆的使就职结成 1.963 2.532 882,726,475.38
164702 汇添富季季红按期吐艳纽带 1.011 1.346 417,251,222.03
470010 汇添富多元纽带 A 1.180 1.559 425,782,406.27
470011 汇添富多元纽带 C 1.169 1.529 26,606,023.05
000083 汇添富混合消耗遗产 3.356 3.356 4,005,775,188.24
000122 汇添富工业界债纽带 A 1.090 1.364 73,808,061.19
000123 汇添富工业界债纽带 C 1.065 1.339 54,294,858.84
000173 汇添富斑斓 30 混合 2.481 2.481 2,559,919,841.89
000174 汇添富高利纽带 A 1.396 1.431 1,056,271,746.40
000175 汇添富高利纽带 C 1.369 1.404 54,693,703.90
159928 汇添富中证次要消耗 ETF 2.3360 2.3360 1,570,186,586.63
159929 汇添富医学保健卡 ETF 1.5850 1.5850 94,631,746.34
159930 汇添富在精神卡 ETF 0.8417 0.8417 12,119,263.55
159931 在汇添富物业不动产证明 ETF 1.6952 1.6952 30,223,468.08
000221 汇添富年按期吐艳纽带 A 1.200 1.250 962,868,389.41
000222 汇添富年按期吐艳纽带 C 1.178 1.228 110,923,052.88
000368 汇添富沪深 300 安中索引标志 1.6193 1.6193 387,970,018.18
164703 汇添富纯债(LOF) 0.824 1.582 313,248,837.42
000395 汇添富在中国1971纽带 A 1.156 1.156 183,763,860.10
000396 汇添富在中国1971纽带 C 1.147 1.147 5,607,787.87
000406 汇添富双重吹捧纽带 A 1.070 1.330 448,142,054.78
000407 汇添富双重吹捧纽带 C 1.077 1.337 1,276,099.62
000697 汇添富革囊互联股本权益 1.291 1.291 4,679,040,005.79
000696 汇添富环保交换股本权益 1.466 1.466 2,755,027,961.43 000925 汇添富内涵长大发动的股本权益 1.217 1.217 3,838,690,130.68
001050 多反应式量子化谋略汇添富股本权益增长 1.133 1.133 1,378,852,725.29
000248 汇添富中证次要消耗 ETF 联结 1.5610 1.5610 1,590,937,682.28
001417 汇添富混合麦克匪特斯氏疗法侍者 0.930 0.930 12,896,048,287.11
001490 汇添富反对变革的保守当权派举行就职典礼生长股本权益 1.086 1.086 998,659,615.76
001541 慧田富民办新动力树干 1.025 1.025 573,062,589.64
001796 Huitianfu Ann Xinzhi混合 A 1.082 1.112 210,066,372.83
002158 Huitianfu Ann Xinzhi混合 C 1.070 1.100 117,802,127.93
001801 汇添富达欣混合 A 1.086 1.086 70,645,217.31
002165 汇添富达欣混合 C 1.077 1.077 60,311,910.59
001726 汇添富新生消耗股 1.094 1.094 900,879,284.48
470021 汇添富表面下的及于混合 A 1.174 1.174 238,134,791.13
002418 汇添富表面下的及于混合 C 1.181 1.181 679,093.29
470088 汇添富 6 红按期按期纽带 A 1.016 1.085 2,128,408,755.40
470089 汇添富 6 红按期按期纽带 C 1.009 1.078 1,343,300.57
501005 汇添富中证医学索引标志(LOF)第一细致的 0.9567 0.9567 437,412,975.17
501006 汇添富中证医学索引标志(LOF)C细致的 0.9494 0.9494 90,100,379.15
002420 Huitianfu Ying Xin得失相当混合 1.073 1.073 3,252,732,378.50
002487 汇添富Tim Lee按期吐艳纽带的使发声 A 1.001 1.001 473,817,905.21
002488 汇添富Tim Lee按期吐艳纽带的使发声 C 0.994 0.994 116,200.04
002419 惠天付颖混合防护 1.057 1.078 3,358,005,507.61
002746 汇添富使坚固或稳固吐艳混合多谋略 1.343 1.343 2,289,104,108.52
510810 汇添富在上海国有反对变革的保守当权派 ETF 0.9685 0.9985 10,089,794,709.43
001685 汇添富上海深新估计成本股本权益 1.314 1.314 862,002,511.36
002959 会晤Tim Fuying抵押混合不乱 1.060 1.060 2,368,482,298.45 003194 汇添富在上海国有反对变革的保守当权派 ETF 联结 0.9751 0.9751 995,575,437.95
003189 Huitianfu Bao Xin得失相当混合 1.066 1.066 752,899,834.91
003528 汇添富长提姆利按期吐艳纽带 A 1.028 1.036 15,417,806,240.80
003529 汇添富长提姆利按期吐艳纽带 C 1.023 1.031 152,842.72
001816 汇添富新睿精选混合 A 1.073 1.073 197,840,986.42
002164 汇添富新睿精选混合 C 1.088 1.088 81,610,567.29
501007 麦克匪特斯氏疗法互联网网络汇添富索引标志(LOF)打中证明 0.9154 0.9154 44,444,622.59
501008 麦克匪特斯氏疗法互联网网络汇添富索引标志(LOF)C证明 0.9125 0.9125 15,340,563.83
501009 证明在生物技术索引标志汇添富(LOF)一 1.1520 1.1520 52,172,104.74
501010 证明在生物技术索引标志(LOF)C汇添富 1.1508 1.1508 112,888,026.06
004089 汇添富鑫瑞纽带 A 1.0123 1.0353 712,046,511.55
004090 汇添富鑫瑞纽带 C 1.0055 1.0285 505.07
501011 在中医学汇添富索引标志(LOF)一 1.0107 1.0107 34,703,072.01
501012 在中医学汇添富索引标志(LOF)C 1.0084 1.0084 18,222,365.64
501030 在围绕管理索引标志汇添富证明(LOF)一 0.9278 0.9278 78,055,646.83
501031 在围绕管理索引标志(LOF)C汇添富证明 0.9302 0.9302 45,447,239.27
003532 汇添富鑫利纽带 A 1.0171 1.0171 203,515,593.62
003533 汇添富鑫利纽带 C 1.0139 1.0139 23,419.76
000762 汇添富相对进项必需混合 1.086 1.086 318,617,352.08
001725 汇添富高端制造股本权益 1.359 1.359 2,024,328,997.17
004436 天府泰国坦率的赛 A 1.0616 1.0616 309,097,759.14
004437 天府泰国坦率的赛 C 1.0570 1.0570 738,777,580.29
004451 田付峰丁坦率的赛年 A 1.0561 1.0561 410,387,196.82
004452 田付峰丁坦率的赛年 C 1.0531 1.0531 21,675,611.18
004469 物惠宜提姆清单开债 A 1.0062 1.0268 1,509,406,886.94 004470 物惠宜提姆清单开债 C 1.0033 1.0239 107,149.29
004534 天府定年吐艳式混合福利 A 1.0337 1.0337 304,812,898.62
004535 天府定年吐艳式混合福利 C 1.0311 1.0311 30,048,091.49
004655 Tim Fuxin坦率的纽带 A 1.0023 1.0217 75,925,600.94
004656 Tim Fuxin坦率的纽带 C 1.0022 1.0196 189,256.28
501036 汇添富中证 500 索引标志(LOF)一 0.9508 0.9508 148,629,293.95
501037 汇添富中证 500 索引标志(LOF)C 0.9504 0.9504 77,015,322.70
501043 汇添富沪深 300 索引标志(LOF)一 1.0326 1.0326 89,833,296.90
501045 汇添富沪深 300 索引标志(LOF)C 1.0326 1.0326 56,403,805.31
004774 田付天付杂祥 1.0565 1.0565 888,442,437.05
004946 田付银润混合 A 1.0573 1.0573 324,473,808.88
004947 田付银润混合 C 1.0534 1.0534 23,931,879.70
004270 Huitianfu Minfeng及于混合 A 1.0296 1.0296 208,895,034.79
004271 Huitianfu Minfeng及于混合 C 1.0281 1.0281 44,619,057.93
501041 田付红安混合 A 1.0173 1.0173 194,764,920.84
501042 田付红安混合 C 1.0153 1.0153 140,202,407.50
501039 Huitianfu Rui Feng混合 A 1.0241 1.0241 233,086,739.20
501040 Huitianfu Rui Feng混合 C 1.0231 1.0231 107,646,879.73
005228 香港的股本权益经过开会提姆专注于增长 0.9402 0.9402 2,185,722,941.71
501305 汇添富中证港股通高股息使就职索引标志(LOF)一 1.0040 1.0040 217,736,076.94
501306 汇添富中证香港股经过高分赃使就职索引标志(LOF C 1.0036 1.0036 143,680,010.58
510820 上海变革开展的发动的 ETF 0.9488 0.9488 4,514,878,512.90
501047 汇添富容许极度的使结合索引标志(LOF) A 0.9889 0.9889 91,472,281.40
501048 汇添富容许极度的使结合索引标志(LOF) C 0.9887 0.9887 160,993,237.11

基金指定遗传密码 基金决定 每百万资产的纯收益 新近 7 日进项率 前腹核(元)
519518 汇添富钱币 A 1.2429 4.270 180,013,307.97
519517 汇添富钱币 B 1.3086 4.533 6,307,073,625.99
000642 汇添富钱币 C 1.2429 4.270 2,044,995,401.13
000650 汇添富钱币 D 1.2429 4.270 1,756,439,368.34
000330 汇添富现钞宝钱币 1.2282 4.421 56,230,617,326.06
000397 汇添富全额宝钱币 1.1637 4.314 37,911,403,501.05
000600 汇添富和聚宝钱币 1.1161 4.370 5,619,760,831.51
000366 汇添富提姆海富通钱币 A 1.3534 4.407 200,768,325.75
000980 汇添富提姆海富通钱币 B 1.4192 4.659 8,804,931,690.29

基金指定遗传密码 基金决定 每百万资产的纯收益 新近,及于率 前腹核(元)
471007 汇添富理财 7 天的纽带 A 1.1848 4.291 206,568,822.52
472007 汇添富理财 7 天的纽带 B 1.3054 4.733 10,771,901,701.69
470014 汇添富理财 14 天的纽带 A 1.2075 4.331 36,045,228.43
471014 汇添富理财 14 天的纽带 B 1.2870 4.620 9,021,697,711.06

基金指定遗传密码 基金决定 百万猛然震荡纯收益 新近 7 日进项率 前腹核(元)
519888 汇添富进项快线钱币 A 0.8716 3.760 6,743,886,332.80
519889 汇添富进项快线钱币 B 1.0333 4.414 6,669,282,903.46

基金指定遗传密码 基金决定 每百年纯收益 新近 7 日进项率 前腹核(元)
159005 汇添富进项快钱 A 1.1755 3.856 84,919,000.00
159006 汇添富进项快钱 B 1.2413 4.101 202,254,700.00
511980 汇添富提姆海富通钱币 E 1.3522 4.406 1,382,816,580.20

基金指定遗传密码 基金决定 每百万资产的纯收益 新近7日进项率
新近,及于率
(%) 前腹核(元)
470030 汇添富理财 30 天的纽带 A 1.2815 4.597 4.472 338,350,235.28
471030 汇添富理财 30 天的纽带 B 1.3610 4.887 4.761 21,279,941,200.62
470060 汇添富理财 60 天的纽带 A 1.2151 4.418 4.121 270,890,889.19
471060 汇添富理财 60 天的纽带 B 1.2945 4.711 4.415 1,955,855,855.51
005503 汇添富理财 60 天的纽带 E 1.2562 4.631 – 33,890,929.97
注:汇添富理财 60 天的纽带 E 已分派一段时间的事情分得的财产。,故不声称新近,及于率。

基金指定遗传密码 基金决定 前腹核(元) 前腹核(元) 前腹核(元)
164705 汇添富恒生索引标志轮廓(QDII) 1.251 1.328 577,807,055.59
150169 汇添富恒生 A 1.045

150170 汇添富恒生 B 1.457

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汇添富基金经管树干有限公司
2018 年 1 月 2 日

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